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查看PDF原文公告日期：2023-03-20
上海证券交易所文件上证上审（再融资）〔2023〕110 号─────────────── 关于北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函北京动力源科技股份有限公司、华西证券股份有限公司：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对北京动力源科技股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。1.关于募投项目必要性根据申报材料，1）公司主营业务为电源产品的研发、生产及销售，主要产品按照应用领域可分为数据通信产品、绿色出行产品、新能源产品等。2）公司本次募集资金将用于“车载电源研发及产业化项目”、“光储逆变器研发及产业化项目”以及补充流动资金。请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务及产品、前次募投项目的区别与联系，结合公司主要产品结构、各项业务所处发展阶段、本次募投项目产品现有及规划产能情况等，说明公司主营业务未来的规划布局情况，实施本次募投项目的主要考虑及必要性；（2）公司实施本次募投项目在原材料、技术、人员等方面的储备情况，结合细分市场空间、产能利用率及市场占有率、竞争对手产能及扩产安排、意向客户或订单等情况，说明目前市场竞争格局及公司所处市场地位等情况，新增产能的合理性及具体消化措施；（3）公司主营业务及本次募集资金投向是否符合国家产业政策，公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，本次募集资金是否投向房地产相关业务。请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对（3）进行核查并发表明确意见。2.关于本次发行方案根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票的发行对象包括公司控股股东、实际控制人何振亚先生。2）截至 2022 年 9 月30 日，何振亚先生持有公司股份比例为 11.23%，何振亚先生累计质押的公司股份占其持股的比例为 72.66%，质押股份到期日为 2023 年 4 月 26 日。请发行人说明：（1）结合本次发行前后控股股东的股份变动情况，说明本次发行对公司控制权结构的影响，控股股东的股份锁定期限、承诺事项等是否符合相关规定；（2）控股股东认购本次发行的资金来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关联方资金的情形；（3）控股股东股份质押的背景、时间、出借方、金额、具体用途、质权实现方式等，结合控股股东本次参与认购的资金来源，说明本次认购后质押比例的变化情况；（4）结合控股股东的财务状况和清偿能力、公司股价走势等，说明控股股东是否存在无法按期偿还借款、未到期质押股票被平仓等风险，是否会对公司控制权的稳定带来不利影响，并说明具体应对措施。请保荐机构及发行人律师根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 9 条、第 11 条进行核查并发表明确意见。3.关于融资规模以及效益测算根据申报材料，1）公司本次募集资金不超过 4.5 亿元，其中用于“车载电源研发及产业化项目”1.31 亿元、“光储逆变器研发及产业化项目”1.89 亿元，用于偿还银行贷款 1.3 亿元。2）本次各募投项目建成且达产后，预计上述募投项目所得税后内部收益率分别为 17.09%和 26.86%。请发行人说明：（1）建筑工程费、设备及软件购置费、安装费等具体内容及测算过程，建筑面积、设备及软件购置数量的确定依据及合理性，与新增产能的匹配关系；（2）结合本次募投项目非资本性支出情况，说明实质上用于补流的规模，是否超过本次募集资金总额的 30%；（3）结合公司现有资金余额、资金用途、资金缺口和未来现金流入净额等，说明本次融资规模的合理性；（4）效益预测中产品价格、成本费用等关键指标的具体预测过程及依据，与公司现有水平及同行业可比公司的对比情况，相关预测是否审慎、合理；（5）本次募投项目进展情况，是否存在置换董事会前投入的情形，公司针对上述事项履行的决策程序及信息披露情况。请保荐机构及申报会计师根据《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 5 条、《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条进行核查并发表明确意见。4.关于公司业务与经营情况4.1 根据申报材料，1）2020 年度、2021 年度，公司营业收入同比分别下降 2.33%、14.29%。2）2021 年度，公司归母净利润为-14,238.45 万元、扣非后归母净利润为-14,216.17 万元；根据业绩预告，公司2022年度预计实现归母净利润1,050万元至1,570万元。3）报告期内，公司综合毛利率分……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600405股吧 http://600405.h0.cn
公司名称：动力源
股票代码：sh600405
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：北京
公司全称：北京动力源科技股份有限公司
英文名称：Beijing Dynamic Power Co., Ltd
公司简介：动力源公司致力于电力电子技术领域相关产品的研发、制造、销售以及相关技术服务并为客户提供系统集成解决方案。公司业务核心为使用电子元器件与软件控制技术对电能进行变换和控制，目前主要产品按技术方向分为直流电源、交流电源、高压变频器及综合节能服务、新能源...
注册资本：5.5亿
法人代表：何振亚
总 经 理：何昕
董 秘：胡一元
公司网址：www.dpc.com.cn
电子信箱：hyy@dpc.com.cn
